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|
| |
|
|
| |
混合型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方專精特新混合發起式A |
-- | -- | -- | -- | -- |
認購期 |
關閉 |
| 東方專精特新混合發起式C |
-- | -- | -- | -- | -- |
認購期 |
關閉 |
| 東方高端制造混合A |
-- | -- | -- | -- | -- |
認購期 |
關閉 |
| 東方高端制造混合C |
-- | -- | -- | -- | -- |
認購期 |
關閉 |
| 東方龍混合 |
2022-11-30 |
1.2145 |
3.2260 |
0.09 |
2004-11-25 |
開放 |
開放 |
| 東方精選混合 |
2022-11-30 |
1.6417 |
5.0515 |
0.17 |
2006-01-11 |
開放 |
開放 |
| 東方策略成長混合 |
2022-11-30 |
3.4758 |
3.4758 |
0.20 |
2008-06-03 |
開放 |
開放 |
| 東方核心動力混合A |
2022-11-30 |
1.5533 |
1.8303 |
0.28 |
2009-06-24 |
開放 |
開放 |
| 東方核心動力混合C |
2022-11-30 |
1.5534 |
1.5534 |
0.28 |
2022-01-27 |
開放 |
開放 |
| 東方新能源汽車主題混合 |
2022-11-30 |
3.0560 |
3.5160 |
2.13 |
2018-06-21 |
開放 |
開放 |
| 東方多策略靈活配置混合A |
2022-11-30 |
0.8463 |
1.0163 |
-0.38 |
2014-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方多策略靈活配置混合C |
2022-11-30 |
1.2671 |
1.4371 |
-0.38 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
| 東方新興成長混合 |
2022-11-30 |
1.7917 |
1.7917 |
-0.22 |
2014-09-03 |
開放 |
開放 |
| 東方主題精選混合 |
2022-11-30 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.52 |
2015-03-23 |
開放 |
開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合A |
2022-11-30 |
1.1083 |
1.1083 |
0.47 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合C |
2022-11-30 |
1.0206 |
1.0206 |
0.46 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方惠新靈活配置混合A |
2022-11-30 |
0.8406 |
1.0708 |
0.68 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
| 東方惠新靈活配置混合C |
2022-11-30 |
0.8398 |
2.0837 |
0.68 |
2015-11-20 |
開放 |
開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合A |
2022-11-30 |
1.6033 |
1.6033 |
0.01 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合C |
2022-11-30 |
1.6037 |
1.6037 |
0.01 |
2016-04-20 |
開放 |
開放 |
| 東方新策略靈活配置混合A |
2022-11-30 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.29 |
2015-05-26 |
開放 |
開放 |
| 東方新策略靈活配置混合C |
2022-11-30 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.29 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
| 東方新思路靈活配置混合A |
2022-11-30 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.64 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
| 東方新思路靈活配置混合C |
2022-11-30 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.63 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
| 東方新價值混合A |
2022-11-25 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.02 |
2015-07-03 |
暫停交易 |
關閉 |
| 東方新價值混合C |
2022-11-25 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.02 |
2015-11-20 |
暫停交易 |
關閉 |
| 東方創新科技混合 |
2022-11-30 |
1.9625 |
1.9625 |
-0.64 |
2015-09-08 |
開放 |
開放 |
| 東方互聯網嘉混合 |
2022-11-30 |
0.9599 |
0.9599 |
0.15 |
2016-04-06 |
開放 |
開放 |
| 東方盛世靈活配置混合A |
2022-11-30 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.08 |
2016-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方盛世靈活配置混合C |
2022-11-30 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.08 |
2020-06-11 |
開放 |
開放 |
| 東方區域發展混合 |
2022-11-30 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.48 |
2016-09-07 |
開放 |
開放 |
| 東方岳靈活配置混合 |
2022-11-30 |
1.2975 |
1.6471 |
0.28 |
2016-09-22 |
開放 |
開放 |
| 東方民豐回報贏安混合A |
2022-11-30 |
1.0225 |
1.0370 |
-0.09 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
| 東方民豐回報贏安混合C |
2022-11-30 |
1.0075 |
1.0205 |
-0.09 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
| 東方周期優選靈活混合 |
2022-11-30 |
0.6936 |
0.6936 |
0.55 |
2017-03-15 |
開放 |
開放 |
| 東方支柱產業靈活配置混合 |
2022-11-30 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.33 |
2017-05-22 |
開放 |
開放 |
| 東方價值挖掘靈活配置混合A |
2022-11-30 |
0.9466 |
1.0016 |
-0.12 |
2017-05-17 |
開放 |
開放 |
| 東方價值挖掘靈活配置混合C |
2022-11-30 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.12 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合A |
2022-11-30 |
1.2384 |
1.6391 |
-0.15 |
2018-01-17 |
開放 |
開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合C |
2022-11-30 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.14 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
| 東方量化成長靈活 |
2022-11-30 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.07 |
2018-03-21 |
開放 |
開放 |
| 東方人工智能主題混合 |
2022-11-30 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.55 |
2018-06-07 |
開放 |
開放 |
| 東方量化多策略混合A |
2022-11-30 |
0.8224 |
0.8224 |
0.40 |
2019-02-22 |
開放 |
開放 |
| 東方量化多策略混合C |
2022-11-30 |
0.8221 |
0.8221 |
0.42 |
2022-01-06 |
開放 |
開放 |
| 東方城鎮消費混合 |
2022-11-30 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.89 |
2019-05-27 |
開放 |
開放 |
| 東方成長回報平衡混合 |
2022-11-30 |
1.2251 |
1.6404 |
-0.31 |
2019-08-02 |
開放 |
開放 |
| 東方欣益一年持有期混合A |
2022-11-30 |
0.9333 |
0.9833 |
-0.15 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
| 東方欣益一年持有期混合C |
2022-11-30 |
0.9228 |
0.9728 |
-0.15 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
| 東方中國紅利混合 |
2022-11-30 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.31 |
2020-09-30 |
開放 |
開放 |
| 東方鑫享價值成長一年持有期混合A |
2022-11-30 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.33 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
| 東方鑫享價值成長一年持有期混合C |
2022-11-30 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.32 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合A |
2022-11-30 |
0.5836 |
0.5836 |
0.19 |
2021-07-08 |
開放 |
開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合C |
2022-11-30 |
0.5803 |
0.5803 |
0.17 |
2021-07-08 |
開放 |
開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合A |
2022-11-30 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.02 |
2022-02-09 |
開放 |
開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合C |
2022-11-30 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.02 |
2022-02-09 |
開放 |
開放 |
| 東方創新成長混合A |
2022-11-30 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.54 |
2022-04-19 |
開放 |
開放 |
| 東方創新成長混合C |
2022-11-30 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.54 |
2022-04-19 |
開放 |
開放 |
| 東方欣冉九個月持有期混合A |
2022-11-30 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.01 |
2022-07-12 |
開放 |
開放 |
| 東方欣冉九個月持有期混合C |
2022-11-30 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.01 |
2022-07-12 |
開放 |
開放 |
| 東方興瑞趨勢領航混合A |
2022-11-30 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.11 |
2022-08-16 |
開放 |
開放 |
| 東方興瑞趨勢領航混合C |
2022-11-30 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.10 |
2022-08-16 |
開放 |
開放 |
| 東方匠心優選混合A |
2022-11-25 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.01 |
2022-11-21 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方匠心優選混合C |
2022-11-25 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.01 |
2022-11-21 |
封閉期 |
關閉 |
債券型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方強化收益債券 |
2022-11-30 |
1.2516 |
1.5316 |
-0.05 |
2012-10-09 |
開放 |
開放 |
| 東方穩健回報債券A |
2022-11-30 |
1.301 |
1.467 |
0.00 |
2008-12-10 |
開放 |
開放 |
| 東方穩健回報債券C |
2022-11-30 |
1.300 |
1.300 |
-0.08 |
2020-05-14 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券A |
2022-11-30 |
1.2032 |
1.7381 |
-0.02 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券C |
2022-11-30 |
1.2000 |
1.6942 |
-0.02 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
| 東方添益債券 |
2022-11-30 |
1.2653 |
1.4463 |
-0.08 |
2014-12-15 |
開放 |
開放 |
| 東方永興18個月定期開放債券A |
2022-11-25 |
1.1747 |
1.3467 |
0.14 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永興18個月定期開放債券C |
2022-11-25 |
1.1603 |
1.3183 |
0.13 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻享純債債券A |
2022-11-30 |
1.0670 |
1.2762 |
-0.03 |
2016-11-28 |
開放 |
開放 |
| 東方臻享純債債券C |
2022-11-30 |
1.0456 |
1.3851 |
-0.03 |
2016-11-28 |
開放 |
開放 |
| 東方臻選純債A |
2022-11-30 |
1.0321 |
1.2861 |
-0.06 |
2018-08-24 |
暫停申購 |
關閉 |
| 東方臻選純債C |
2022-11-30 |
1.0755 |
1.6525 |
-0.07 |
2018-08-24 |
暫停申購 |
關閉 |
| 東方臻寶純債A |
2022-11-30 |
4.2011 |
4.2281 |
-0.08 |
2018-08-08 |
暫停申購 |
關閉 |
| 東方臻寶純債C |
2022-11-30 |
1.1906 |
1.2176 |
-0.08 |
2018-08-08 |
暫停申購 |
關閉 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券A |
2022-11-25 |
1.0977 |
1.0977 |
0.05 |
2019-01-18 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券C |
2022-11-25 |
1.0809 |
1.0809 |
0.05 |
2019-01-18 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券A |
2022-11-25 |
1.0187 |
1.0287 |
0.04 |
2019-12-27 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券C |
2022-11-25 |
1.0153 |
1.0233 |
0.04 |
2019-12-27 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券A |
2022-11-25 |
1.0366 |
1.0366 |
0.12 |
2020-05-09 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券C |
2022-11-25 |
1.0261 |
1.0261 |
0.10 |
2020-05-09 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻慧純債債券A |
2022-11-30 |
1.0306 |
1.0887 |
-0.04 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方臻慧純債債券C |
2022-11-30 |
1.0296 |
1.0863 |
-0.05 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方臻萃3個月定開債券A |
2022-11-25 |
1.0716 |
1.1446 |
0.15 |
2020-05-21 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻萃3個月定開債券C |
2022-11-25 |
1.0685 |
1.1415 |
0.14 |
2020-05-21 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方恒瑞短債債券A |
2022-11-30 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.02 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方恒瑞短債債券B |
2022-11-30 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.03 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方恒瑞短債債券C |
2022-11-30 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.03 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方可轉債債券A |
2022-11-30 |
1.0530 |
1.0980 |
0.21 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
| 東方可轉債債券C |
2022-11-30 |
1.0506 |
1.0906 |
0.21 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
| 東方興潤債券A |
2022-11-30 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.12 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
| 東方興潤債券C |
2022-11-30 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.11 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債A |
2022-11-30 |
1.0043 |
1.0320 |
0.00 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債C |
2022-11-30 |
1.8068 |
2.4508 |
0.01 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
| 東方臻善純債債券A |
2022-11-30 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.02 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
| 東方臻善純債債券C |
2022-11-30 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.02 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
| 東方臻裕債券A |
2022-11-30 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.03 |
2022-11-17 |
開放 |
開放 |
| 東方臻裕債券C |
2022-11-30 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.03 |
2022-11-17 |
開放 |
開放 |
股票型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方滬深300指數增強A |
2022-11-30 |
1.0006 |
1.0006 |
0.17 |
2022-11-08 |
開放 |
開放 |
| 東方滬深300指數增強C |
2022-11-30 |
1.0002 |
1.0002 |
0.16 |
2022-11-08 |
開放 |
開放 |
貨幣型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方金賬簿貨幣A |
2022-11-30 |
0.4102 |
1.614% |
2006-08-02 |
開放 |
開放 |
| 東方金賬簿貨幣B |
2022-11-30 |
0.4776 |
1.860% |
2014-10-22 |
開放 |
開放 |
| 東方金元寶 |
2022-11-30 |
0.3344 |
1.397% |
2015-11-23 |
開放 |
關閉 |
| 東方金證通A |
2022-11-30 |
0.4731 |
1.162% |
2016-03-18 |
開放 |
關閉 |
| 東方金證通B |
2022-11-30 |
0.5405 |
1.406% |
2020-08-12 |
開放 |
關閉 |
已清盤
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方欣利混合A |
2022-07-11 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.06 |
2020-06-18 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方欣利混合C |
2022-07-11 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.07 |
2020-06-18 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方啟明量化先鋒混合 |
2018-12-17 |
1.3046 |
1.3046 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方利群混合A |
2018-12-17 |
1.1592 |
1.1592 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方利群混合C |
2018-12-17 |
1.2188 |
1.2188 |
0.02 |
2016-04-20 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方大健康混合 |
2019-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.00 |
2016-02-04 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永熙18個月定期開放債券A |
2020-06-29 |
1.1297 |
1.1297 |
0.01 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永熙18個月定期開放債券C |
2020-06-29 |
1.1156 |
1.1156 |
0.00 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永潤債券A類 |
2018-12-17 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永潤債券C類 |
2018-12-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方穩定增利債券A |
2018-12-17 |
1.0820 |
1.0820 |
0.02 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方穩定增利債券C |
2018-12-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻馨債券型A |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻馨債券型C |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻悅純債債券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻悅純債債券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方贏家保本混合 |
2016-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.31 |
2015-06-12 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方榮家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金終止 |
關閉 |
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