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混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方專精特新混合發起式A ---------- 認購期 關閉
東方專精特新混合發起式C ---------- 認購期 關閉
東方高端制造混合A ---------- 認購期 關閉
東方高端制造混合C ---------- 認購期 關閉
東方龍混合 2022-11-30 1.2145 3.2260 0.09 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2022-11-30 1.6417 5.0515 0.17 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2022-11-30 3.4758 3.4758 0.20 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合A 2022-11-30 1.5533 1.8303 0.28 2009-06-24 開放 開放
東方核心動力混合C 2022-11-30 1.5534 1.5534 0.28 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2022-11-30 3.0560 3.5160 2.13 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A 2022-11-30 0.8463 1.0163 -0.38 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C 2022-11-30 1.2671 1.4371 -0.38 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2022-11-30 1.7917 1.7917 -0.22 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2022-11-30 1.3275 1.3275 -0.52 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A 2022-11-30 1.1083 1.1083 0.47 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2022-11-30 1.0206 1.0206 0.46 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2022-11-30 0.8406 1.0708 0.68 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2022-11-30 0.8398 2.0837 0.68 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2022-11-30 1.6033 1.6033 0.01 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2022-11-30 1.6037 1.6037 0.01 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2022-11-30 1.2757 1.2757 -0.29 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2022-11-30 1.2925 1.2925 -0.29 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2022-11-30 1.4367 1.4367 -0.64 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2022-11-30 1.3951 1.3951 -0.63 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A 2022-11-25 1.3031 1.3031 -0.02 2015-07-03 暫停交易 關閉
東方新價值混合C 2022-11-25 1.1620 1.1620 -0.02 2015-11-20 暫停交易 關閉
東方創新科技混合 2022-11-30 1.9625 1.9625 -0.64 2015-09-08 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2022-11-30 0.9599 0.9599 0.15 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2022-11-30 1.4330 1.4330 -0.08 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2022-11-30 1.4326 1.4326 -0.08 2020-06-11 開放 開放
東方區域發展混合 2022-11-30 0.8848 0.8848 -0.48 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2022-11-30 1.2975 1.6471 0.28 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2022-11-30 1.0225 1.0370 -0.09 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2022-11-30 1.0075 1.0205 -0.09 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2022-11-30 0.6936 0.6936 0.55 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2022-11-30 1.1000 1.1000 -0.33 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2022-11-30 0.9466 1.0016 -0.12 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2022-11-30 0.9423 0.9423 -0.12 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2022-11-30 1.2384 1.6391 -0.15 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2022-11-30 1.2430 1.2430 -0.14 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2022-11-30 1.4236 1.4236 -0.07 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2022-11-30 0.8874 0.8874 -0.55 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略混合A 2022-11-30 0.8224 0.8224 0.40 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2022-11-30 0.8221 0.8221 0.42 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮消費混合 2022-11-30 1.1356 1.1356 -0.89 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2022-11-30 1.2251 1.6404 -0.31 2019-08-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2022-11-30 0.9333 0.9833 -0.15 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2022-11-30 0.9228 0.9728 -0.15 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2022-11-30 0.9569 0.9569 -0.31 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2022-11-30 0.8277 0.8277 -0.33 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2022-11-30 0.8214 0.8214 -0.32 2021-05-19 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合A 2022-11-30 0.5836 0.5836 0.19 2021-07-08 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合C 2022-11-30 0.5803 0.5803 0.17 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產業趨勢混合A 2022-11-30 0.8708 0.8708 -0.02 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產業趨勢混合C 2022-11-30 0.8673 0.8673 -0.02 2022-02-09 開放 開放
東方創新成長混合A 2022-11-30 0.9440 0.9440 -0.54 2022-04-19 開放 開放
東方創新成長混合C 2022-11-30 0.9405 0.9405 -0.54 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合A 2022-11-30 0.9906 0.9906 -0.01 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合C 2022-11-30 0.9891 0.9891 -0.01 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢領航混合A 2022-11-30 1.0424 1.0424 -0.11 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢領航混合C 2022-11-30 1.0409 1.0409 -0.10 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優選混合A 2022-11-25 0.9999 0.9999 -0.01 2022-11-21 封閉期 關閉
東方匠心優選混合C 2022-11-25 0.9999 0.9999 -0.01 2022-11-21 封閉期 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方強化收益債券 2022-11-30 1.2516 1.5316 -0.05 2012-10-09 開放 開放
東方穩健回報債券A 2022-11-30 1.301 1.467 0.00 2008-12-10 開放 開放
東方穩健回報債券C 2022-11-30 1.300 1.300 -0.08 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2022-11-30 1.2032 1.7381 -0.02 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2022-11-30 1.2000 1.6942 -0.02 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2022-11-30 1.2653 1.4463 -0.08 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2022-11-25 1.1747 1.3467 0.14 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2022-11-25 1.1603 1.3183 0.13 2016-11-02 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2022-11-30 1.0670 1.2762 -0.03 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2022-11-30 1.0456 1.3851 -0.03 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2022-11-30 1.0321 1.2861 -0.06 2018-08-24 暫停申購 關閉
東方臻選純債C 2022-11-30 1.0755 1.6525 -0.07 2018-08-24 暫停申購 關閉
東方臻寶純債A 2022-11-30 4.2011 4.2281 -0.08 2018-08-08 暫停申購 關閉
東方臻寶純債C 2022-11-30 1.1906 1.2176 -0.08 2018-08-08 暫停申購 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券A 2022-11-25 1.0977 1.0977 0.05 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2022-11-25 1.0809 1.0809 0.05 2019-01-18 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券A 2022-11-25 1.0187 1.0287 0.04 2019-12-27 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券C 2022-11-25 1.0153 1.0233 0.04 2019-12-27 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券A 2022-11-25 1.0366 1.0366 0.12 2020-05-09 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券C 2022-11-25 1.0261 1.0261 0.10 2020-05-09 封閉期 關閉
東方臻慧純債債券A 2022-11-30 1.0306 1.0887 -0.04 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2022-11-30 1.0296 1.0863 -0.05 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個月定開債券A 2022-11-25 1.0716 1.1446 0.15 2020-05-21 封閉期 關閉
東方臻萃3個月定開債券C 2022-11-25 1.0685 1.1415 0.14 2020-05-21 封閉期 關閉
東方恒瑞短債債券A 2022-11-30 1.0529 1.0529 -0.02 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2022-11-30 1.0529 1.0529 -0.03 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2022-11-30 1.0448 1.0448 -0.03 2020-12-16 開放 開放
東方可轉債債券A 2022-11-30 1.0530 1.0980 0.21 2021-03-04 開放 開放
東方可轉債債券C 2022-11-30 1.0506 1.0906 0.21 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2022-11-30 0.9634 0.9634 -0.12 2021-08-05 開放 開放
東方興潤債券C 2022-11-30 0.9626 0.9626 -0.11 2021-08-05 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債A 2022-11-30 1.0043 1.0320 0.00 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2022-11-30 1.8068 2.4508 0.01 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2022-11-30 1.0280 1.0280 -0.02 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2022-11-30 1.0264 1.0264 -0.02 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2022-11-30 1.0001 1.0001 -0.03 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2022-11-30 1.0001 1.0001 -0.03 2022-11-17 開放 開放

股票型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方滬深300指數增強A 2022-11-30 1.0006 1.0006 0.17 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數增強C 2022-11-30 1.0002 1.0002 0.16 2022-11-08 開放 開放

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2022-11-30 0.4102 1.614% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2022-11-30 0.4776 1.860% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2022-11-30 0.3344 1.397% 2015-11-23 開放 關閉
東方金證通A 2022-11-30 0.4731 1.162% 2016-03-18 開放 關閉
東方金證通B 2022-11-30 0.5405 1.406% 2020-08-12 開放 關閉

已清盤

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
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